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摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

關於旗下基金調整停牌股票「大洲興業」

估值方法的公告

根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2008]38號)、中國證券業協會基金估值工作小組《關於停牌股票估值的參考方法》以私立美和高中打工及中國證券投資基金業協會《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》(中基協發[2013]第13號)的有關規定,以及本公司對停牌股票的估值政策和程序,經與相關託管銀行協商一致,自2015年9月2日起,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司旗下基金採用「指數收益法」對停牌股票「大洲興業」(股票代碼:600603)進行估值。

本公司將綜合參考各項相關影響因素並與基金託管人協商,自上述股票當日收盤價能反映其公允價值之日起,對其恢復按交易所收盤價進行估值。屆時不再另行公告。

特此公國立東華大學打工告。

摩根士丹利華鑫國立清水高中打工基金管理有限公司

二○一五年九月七日



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